Bộ sách Đầu cơ siêu hạng – Jesse Livermore, Wyckoff

Trong thời đại bơm tiền rất nhiều như hiện nay thị trường chứng khoán đã, đang và vẫn giữ được “sức nóng” của mình trong thời gian qua. Trong ngắn hạn chứng khoán là một cuộc chơi có tổng âm, lợi nhuận của người này là thua lỗ của người kia, cơ hội đổi đời cũng nhiều nhưng xác suất thất bại cũng lớn.

Câu thần chú “luôn đúng” để một cổ phiếu có thể tăng giá chính là “Dòng tiền, dòng tiền và dòng tiền”. Việc đầu cơ đi theo dòng tiền lớn đã được nhiều nhà đầu cơ siêu hạng áp dụng và cực kỳ thành công như huyền thoại đầu cơ Jesse Livermore, Richard Wyckoff, William O’Neil, phù thủy chứng khoán Mark Minervini,…

Cách duy nhất để có được bài học thực sự trên thị trường là đầu tư bằng tiền thực, ghi chép chúng và học hỏi từ những sai lầm – Jesse Livermore

Cho dù bạn tham gia thị trường với cương vị là nhà đầu tư hay nhà đầu cơ, điều đó không quan trọng. Mấu chốt của thành công trên thị trường chính bằng việc bạn lựa chọn phương pháp “phù hợp” với tính cách và con người của mình. Happy Live xin giới thiệu với các bạn độc giả Bộ sách Đầu cơ siêu hạng – nơi chứa những kiến thức, kinh nghiệm, các nguyên tắc giao dịch cốt lõi sẽ giúp cho bạn biết cách đầu cơ sao cho “chuẩn bài”.

1. Cách thức kinh doanh và đầu cơ cổ phiếu! – How to Trade in Stocks

Jesse Livermore là một người cô độc, một người theo chủ nghĩa cá nhân và là một nhà giao dịch chứng khoán thành công nhất từng sống. Ông là người đã thành công và thất bại nhiều nhất trong bốn chu kỳ trên thị trường chứng khoán trong 40 năm.

Được viết không lâu trước khi ông qua đời vào năm 1940, Cách thức kinh doanh và đầu cơ cổ phiếu! đã cung cấp cho các nhà giao dịch về hệ thống giao dịch của nhà đầu cơ huyền thoại kín tiếng – Jesse Livermore. Cuốn sách được chính Livermore chắp bút bằng “chất riêng” đặc biệt không thể bắt chước, nó đan xen các chi tiết lịch sử và tự truyện hấp dẫn với hướng dẫn từng bước về: Đọc vị thị trường và hành vi chứng khoán, Phân tích các lĩnh vực kinh doanh hàng đầu, Định thời kiểm thị trường, Quản lý tiền (vốn), Kiểm soát cảm xúc.

2. Tuyệt kỹ giao dịch bằng đồ thị nến Nhật

Nến Nhật có tên gọi này vì hình dạng các đường kẻ trông giống cây nến, hệ thống đã được tinh chỉnh bởi hàng thế hệ sử dụng ở phương Đông xa xôi. Cho đến trước khi cuốn sách Tuyệt kỹ giao dịch bằng đồ thị nến Nhật (sách nến Nhật) được xuất bản, suốt hơn một thế kỷ, “bộ vuốt” của phân tích đồ thị Nhật Bản (tức biểu đồ nến) vẫn là một bí mật được chôn giấu với phương Tây. Lần đầu tiên, cuốn sách đã tiết lộ đầy đủ chi tiết với bán cầu Tây những “Bí ẩn phương Đông”.

Sau khi ấn bản đầu tiên được xuất bản, sách nến Nhật đã trở thành nền tảng cho một cuộc cách mạng của cả một ngành phân tích kỹ thuật nói chung cũng như cho những cuốn sách, bài báo,… theo sau của các tác giả khác. Còn ở ấn bản thứ hai của sách nến Nhật, các ví dụ đã được thay mới hoàn toàn để có thể phù hợp với nhiều đối tượng hơn. Trong đó:

• Nhiều thị trường trong ngày (intraday) hơn
• Tập trung nhiều hơn vào giao dịch năng động cho các nhà giao dịch xoay chiều (swing traders), trực tuyến (online traders) và trong ngày (intraday traders)
• Các chiến thuật mới để tận dụng tối đa đồ thị trong ngày (intraday)
• Những kết hợp mới giữa các kỹ thuật phương Tây với nến
• Tập trung hơn vào bảo bảo vệ vốn

3. Làm giàu từ chứng khoán bằng phương pháp VSA chính gốc: Nghiên cứu chuyên sâu về cách giao dịch của Wyckoff

Phương pháp Wyckoff là một phương pháp được rất nhiều nhà đầu tư trên thế giới yêu thích sử dụng và được chứng minh hiệu quả trong suốt gần 100 năm qua trên thị trường tài chính thế giới. Thông qua việc trò chuyện, phỏng vấn và nghiên cứu về các nhà giao dịch thành công cùng thời như Jesse Livermore, E. H. Harriman, James R. Keene, Otto Kahn, J.P. Morgan… ông đã phát triển phương pháp Wyckoff bằng cách hệ thống hóa các phương pháp giao dịch hay nhất của những “tượng đài” này, cộng với kinh nghiệm và phương pháp giao dịch của mình thành các quy luật, nguyên tắc, kỹ thuật giao dịch, quản lý tiền và kỷ luật.

Phương pháp Wyckoff có 3 quy luật cơ bản:

Quy luật Cung – Cầu: Đây là quy luật cốt lõi của phương pháp Wyckoff. Khi Cầu lớn hơn Cung thì giá sẽ tăng và khi Cầu nhỏ hơn Cung giá sẽ giảm. Nếu Cung và Cầu ngang bằng nhau thì giá sẽ duy trì.

Quy luật Nguyên nhân và Tác động: Để xảy ra sự Tác động, trước tiên phải có Nguyên nhân. Nguyên nhân càng lớn thì Tác động sẽ càng lớn. Hiểu một cách đơn giản là khi giá tích lũy càng lâu thì sẽ tạo nên xu hướng càng lớn, tích lũy ngắn thì sẽ tạo nên xu hướng nhỏ.

Quy luật Nỗ lực và Kết quả: Những thay đổi về giá được coi là Kết quả và khối lượng được xem là Nỗ lực. Nếu giá và khối lượng biến động một cách hài hòa với nhau (giá tăng/giảm kèm với khối lượng) thì xu hướng có thể sẽ tiếp tục.